2023年度 収支予算書(損益計算ベース)
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:円)
科目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
備考 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 |
1.経常増減の部 |
(1)経常収益 |
①基本財産運用益 |
基本財産受取利息 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
基本財産受取配当金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
基本財産運用益計 |
201,200 |
201,200 |
0 |
|
②特定資産運用益 |
特定資産受取利息 |
1,650 |
1,650 |
0 |
|
特定資産受取配当金 |
330,600 |
330,600 |
0 |
|
特定資産運用益計 |
332,250 |
332,250 |
0 |
|
③事業収益 |
書画即売展売上 |
14,000,000 |
14,200,000 |
△ 200,000 |
|
生保手数料 |
740,000 |
740,000 |
0 |
|
事業収益計 |
14,740,000 |
14,940,000 |
△ 200,000 |
|
④受取寄附金 |
一般寄附金収入 |
6,300,000 |
6,500,000 |
△ 200,000 |
|
書画受贈益 |
14,000,000 |
14,200,000 |
△ 200,000 |
|
受取寄附金振替額 |
14,181,472 |
13,785,387 |
396,085 |
|
受取寄附金計 |
34,481,472 |
34,485,387 |
△ 3,915 |
|
経常収益計 |
49,754,922 |
49,958,837 |
△ 203,915 |
|
(2)経常費用 |
①事業費 |
役員報酬 |
6,222,500 |
6,222,500 |
0 |
|
給料手当 |
8,288,000 |
7,214,100 |
1,073,900 |
|
賞与 |
366,800 |
820,000 |
△ 453,200 |
|
賞与引当金繰入額 |
158,400 |
198,000 |
△ 39,600 |
|
退職給付費用 |
605,875 |
621,785 |
△ 15,910 |
|
福利厚生費 |
2,646,625 |
2,484,425 |
162,200 |
|
旅費交通費 |
430,000 |
430,000 |
0 |
|
通信運搬費 |
2,569,600 |
2,569,600 |
0 |
|
事務用消耗品費 |
102,850 |
102,850 |
0 |
|
消耗品費 |
13,950 |
13,950 |
0 |
|
印刷製本費 |
332,000 |
332,000 |
0 |
|
画材費 |
2,800,000 |
2,800,000 |
0 |
|
賃借料 |
4,098,180 |
3,946,180 |
152,000 |
|
諸謝金 |
350,000 |
350,000 |
0 |
|
租税公課 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
支払負担金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
支払助成金 |
14,890,000 |
13,870,000 |
1,020,000 |
|
書画即売展原価 |
14,000,000 |
14,200,000 |
△ 200,000 |
|
雑費 |
1,017,690 |
996,190 |
21,500 |
|
事業費計 |
61,092,470 |
59,371,580 |
1,720,890 |
|
②管理費 |
役員報酬 |
447,500 |
487,500 |
△ 40,000 |
|
給料手当 |
572,000 |
444,900 |
127,100 |
|
賞与 |
35,200 |
80,000 |
△ 44,800 |
|
賞与引当金繰入額 |
17,600 |
22,000 |
△ 4,400 |
|
退職給付費用 |
49,125 |
50,415 |
△ 1,290 |
|
福利厚生費 |
198,375 |
184,575 |
13,800 |
|
会議費 |
110,000 |
206,000 |
△ 96,000 |
|
通信運搬費 |
8,400 |
8,400 |
0 |
|
事務用消耗品費 |
3,150 |
3,150 |
0 |
|
消耗品費 |
1,050 |
1,050 |
0 |
|
公租公課 |
88,800 |
88,800 |
0 |
|
会計士報酬 |
1,188,000 |
1,188,000 |
0 |
|
賃借料 |
71,820 |
71,820 |
0 |
|
雑費 |
23,310 |
23,310 |
0 |
|
管理費計 |
2,814,330 |
2,859,920 |
△ 45,590 |
|
経常費用計 |
63,906,800 |
62,231,500 |
1,675,300 |
|
当期経常増減額 |
△ 14,151,878 |
△ 12,272,663 |
△ 1,879,215 |
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 14,151,878 |
△ 12,272,663 |
△ 1,879,215 |
|
一般正味財産期首残高 |
164,482,231 |
166,794,044 |
△ 2,311,813 |
|
一般正味財産期末残高 |
150,330,353 |
154,521,381 |
△ 4,191,028 |
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ指定正味財産増減の部 |
受取寄附金 |
10,200,000 |
10,200,000 |
0 |
一般正味財産への振替額 |
△ 14,181,472 |
△ 13,785,387 |
△ 396,085 |
当期指定正味財産増減額 |
△ 3,981,472 |
△ 3,585,387 |
△ 396,085 |
指定正味財産期首残高 |
32,492,452 |
30,606,020 |
1,886,432 |
指定正味財産期末残高 |
28,510,980 |
27,020,633 |
1,490,347 |
Ⅲ正味財産期末残高
| 178,841,333 |
181,542,014 |
△2,700,681 |