毎日新聞

2018年度決算報告

 
2018年度 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
 基本財産受取利息 7,500 9,000 ▲ 1,500
 基本財産受取配当金 400,000 400,000 0
基本財産運用益計
407,500 409,000 ▲ 1,500
②特定資産運用益
 特定資産受取利息 8,352 13,250 ▲ 4,898
 特定資産受取配当金 521,000 565,200 ▲44,200
特定資産運用益計
529,352 578,450 ▲ 49,098
③投資有価証券運用益
 投資有価証券受取配当金 13,500 27,000 ▲ 13,500
投資有価証券運用益計
13,500 27,000 ▲ 13,500
④事業収益
 書画即売展売上 14,751,868 14,395,140 356,728
 生保手数料 1,190,729 1,215,416 ▲ 24,687
事業収益計
15,942,597 15,610,556 332,041
⑤受取寄附金
 一般寄附金収入 7,061,084 6,952,980 108,104
 書画受贈益 15,306,868 15,715,440 ▲ 408,572
 受取寄附金振替額 28,451,590 30,490,925 ▲2,039,335
受取寄附金計
50,819,542 53,159,345 ▲2,339,803
⑥雑収益
 受取利息 288 194 94
雑収益計
288 194 94
経常収益計
67,712,779 69,784,545 ▲2,071,766
(2)経常費用
①事業費
 役員報酬 5,851,050 5,967,140 ▲ 116,090
 給料手当 6,490,200 6,602,905 ▲ 112,705
 賞与 681,400 826,300 ▲ 144,900
 賞与引当金繰入額 360,000 360,000 0
 退職給付費用 721,500 888,000 ▲ 166,500
 福利厚生費 2,036,241 2,000,322 35,919
 旅費交通費 207,875 260,185 ▲52,310
 通信運搬費 2,512,448 2,293,104 219,344
 事務用消耗品費 200,270 108,397 91,873
 印刷製本費 325,831 378,239 ▲52,408
 画材費 3,074,879 2,998,637 76,242
 賃借料 3,598,789 3,132,705 466,084
 諸謝金 280,263 312,636 ▲32,373
 租税公課 236,000 231,200 4,800
 支払負担金 1,620,174 1,935,847 ▲ 315,673
 支払助成金 29,106,626 31,695,233 ▲ 2,588,607
 書画即売展原価 14,751,868 14,395,140 356,728
 雑費 713,110 569,767 143,343
事業費計
72,768,524 74,955,757 ▲ 2,187,233
②管理費
 役員報酬 441,594 447,704 ▲ 6,110
 給料手当 408,000 408,000 0
 賞与 64,600 80,700 ▲ 16,100
 賞与引当金繰入額 40,000 40,000 0
 退職給付費用 58,500 72,000 ▲ 13,500
 福利厚生費 165,101 162,188 2,913
 会議費 107,712 1,728 105,984
 旅費交通費 5,330 5,000 330
 通信運搬費 8,311 7,960 351
 事務用消耗品費 4,892 2,687 2,205
 印刷製本費 0 272 ▲ 272
 賃借料 68,671 66,784 1,887
 租税公課 99,700 81,000 18,700
 会計士報酬 1,166,400 1,166,400 0
 雑費 16,336 10,199 6,137
管理費計
2,655,147 2,552,622 102,525
経常費用計
75,423,671 77,508,379 ▲ 2,084,708
評価損益等調整前当期経常増減額
▲ 7,710,892 ▲ 7,723,834 12,942
特定資産評価損益等
▲ 224,060 168,630 ▲ 392,690
投資有価証券評価損益等
▲ 1,500 ▲ 30,000 28,500
評価損益等計
▲ 225,560 138,630 ▲ 364,190
当期経常増減額
▲ 7,936,452 ▲ 7,585,204 ▲ 351,248
2.経常外増減の部
当期経常外増減額
0 0 0
当期一般正味財産増減額
▲ 7,936,452 ▲ 7,585,204 ▲ 351,248
一般正味財産期首残高
189,271,480 196,856,684 ▲ 7,585,204
一般正味財産期末残高
181,335,028 189,271,480 ▲ 7,936,452
       

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金
32,270,873 30,081,054 2,189,819
一般正味財産への振替額
▲ 28,451,590 ▲ 30,490,925 2,039,335
当期指定正味財産増減額
3,819,283 ▲ 409,871 4,229,154
指定正味財産期首残高
14,256,371 14,666,242 ▲ 409,871
指定正味財産期末残高
18,075,654 14,256,371 3,819,283

Ⅲ正味財産期末残高 199,410,682 203,527,851 ▲ 4,117,169

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 3,382,358 10,894,929 ▲ 7,512,571
未収金 61,560 28,620 32,940
貯蔵品 15,120,308 14,548,074 572,234
流動資産合計
18,564,226 25,471,623 ▲ 6,907,397
2.固定資産
(1)基本財産
定期預金 40,000,000 40,000,000 0
投資有価証券 20,000,000 20,000,000 0
基本財産合計
60,000,000 60,000,000 0
(2)特定資産
退職給付引当資産 12,940,000 12,940,000 0
特別積立資産 101,040,444 97,445,821 3,594,623
特定資産合計
113,980,444 110,385,821 3,594,623
(3)その他固定資産
定期預金 12,497,052 12,497,052 0
普通預金 10,013,500 0 10,013,500
投資有価証券 0 10,015,000 ▲ 10,015,000
その他固定資産合計 22,510,552 22,512,052 ▲ 1,500
固定資産合計
196,490,996 192,897,873 3,593,123
資産合計
215,055,222 218,369,496 ▲ 3,314,274
       

Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 91,145 153,413 ▲ 62,268
未払法人税等 88,800 80,300 8,500
未払消費税等 236,000 231,200 4,800
賞与引当金 400,000 400,000 0
預り金 148,595 76,732 71,863
流動負債合計
964,540 941,645 22,895
2.固定負債
退職給付引当金 14,680,000 13,900,000 780,000
固定負債合計 14,680,000 13,900,000 780,000
負債合計 15,644,540 14,841,645 802,895
       

Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産          
指定寄付事業資金
18,075,654 14,256,371 3,819,283
指定正味財産合計
18,075,654 14,256,371 3,819,283
(うち基本財産への充当額)
(        0) (       0) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 18,075,654) ( 14,256,371) ( 3,819,283)
2.一般正味財産  
一般正味財産合計
181,335,028 189,271,480 ▲ 7,936,452
(うち基本財産への充当額)
( 60,000,000) ( 60,000,000) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 95,904,790) ( 96,129,450) (  ▲224,660)
正味財産合計
199,410,682 203,527,851 ▲ 4,117,169
負債及び正味財産合計
215,055,222 218,369,496 ▲ 3,314,274