毎日新聞

2017年度決算報告

 
2017年度 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
 基本財産受取利息 9,000 12,527 ▲ 3,527
 基本財産受取配当金 400,000 400,000 0
基本財産運用益計
409,000 412,527 ▲ 3,527
②特定資産運用益
 特定資産受取利息 13,250 17,201 ▲ 3,951
 特定資産受取配当金 565,200 578,200 ▲13,000
特定資産運用益計
578,450 595,401 ▲ 16,951
③投資有価証券運用益
 投資有価証券受取配当金 27,000 27,000 0
投資有価証券運用益計
27,000 27,000 0
④事業収益
 書画即売展売上 14.395,140 15,130,427 ▲ 735,287
 生保手数料 1,215,416 1,354,200 ▲ 138,784
事業収益計
15,610,556 16,484,627 ▲ 874,071
⑤受取寄附金
 一般寄附金収入 6,952,980 7,060,625 ▲107,645
 書画受贈益 15,715,440 17,083,527 ▲ 1,368,087
 受取寄附金振替額 30,490,925 31,432,566 ▲941,641
受取寄附金計
53,159,345 55,576,718 ▲2,417,373
⑥雑収益
 受取利息 194 228 ▲ 34
雑収益計
194 228 ▲ 34
経常収益計
69,784,545 73,096,501 ▲3,311,956
(2)経常費用
①事業費
 役員報酬 5,967,140 5,909,760 ▲ 57,380
 給料手当 6,602,905 6,381,635 221,270
 賞与 826,300 825,400 900
 賞与引当金繰入額 360,000 360,000 0
 退職給付費用 888,000 851,000 37,000
 福利厚生費 2,000,322 1,997,002 3,320
 旅費交通費 260,185 227,685 32,500
 通信運搬費 2,293,104 2,320,863 ▲ 27,759
 事務用消耗品費 108,397 186,670 ▲78,273
 印刷製本費 378,239 276,075 102,164
 画材費 2,998,637 3,190,798 ▲192,161
 賃借料 3,132,705 3,207,298 ▲74,593
 諸謝金 312,636 281,745 30,891
 租税公課 231,200 347,900 ▲116,700
 支払負担金 1,935,847 1,892,099 43,748
 支払助成金 31,695,233 32,253,526 ▲558,293
 書画即売展原価 14,395,140 15,130,427 ▲ 735,287
 雑費 569,767 627,934 ▲ 58,167
事業費計
74,955,757 76,267,817 ▲ 1,312,060
②管理費
 役員報酬  447,704 500,369 ▲ 52,665
 給料手当 408,000 402,000 6,000
 賞与 80,700 80,600 100
 賞与引当金繰入額 40,000 40,000 0
 退職給付費用 72,000 69,000 ▲ 3,000
 福利厚生費 162,188 161,919 269
 会議費 1,728 132,495 ▲130,767
 旅費交通費 5,000 0 5,000
 通信運搬費 7,960 8,423 ▲ 463
 事務用消耗品費 2,687 5,771 ▲ 3,084
 印刷製本費 272 272 0
 賃借料 66,784 67,759 ▲ 975
 租税公課 81,000 81,000 0
 会計士報酬 1,166,400 1,166,400 0
 雑費 10,199 14,546 ▲ 4,347
管理費計
2,552,622 2,730,554 ▲ 177,932
経常費用計
77,508,379 78,998,371 ▲ 1,489,992
評価損益等調整前当期経常増減額
▲ 7,723,834 ▲ 5,901,870 ▲ 1,821,964
特定資産評価損益等
168,630 141,110 27,520
投資有価証券評価損益等
▲30,000 5,000 ▲ 35,000
評価損益等計
138,630 146,110 ▲ 7,480
当期経常増減額
▲ 7,585,204 ▲ 5,755,760 ▲ 1,829,444
2.経常外増減の部
当期経常外増減額
0 0 0
当期一般正味財産増減額
▲ 7,585,204 ▲ 5,755,760 ▲ 1,829,444
一般正味財産期首残高
196,856,684 202,612,444 ▲ 5,755,760
一般正味財産期末残高
189,271,480 196,856,684 ▲ 7,585,204
       

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金
30,081,054 42,051,660 ▲ 11,970,606
一般正味財産への振替額
▲ 30,490,925 ▲ 31,432,566 941,641
当期指定正味財産増減額
▲409,871 10,619,094 ▲ 11,028,965
指定正味財産期首残高
14,666,242 4,047,148 10,619,094
指定正味財産期末残高
14,256.371 14,666,242 ▲ 409,871

Ⅲ正味財産期末残高 203,527,851 211,522,926 ▲ 7,995,075

2017年度 貸借対照表
2018年3月31日現在(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 10,894,929 18,657,218 ▲ 7,762,289
未収金 28,620 187,400 ▲ 158,780
貯蔵品 145,548,074 13,255,157 1,292,917
流動資産合計
25,471,623 32,099,775 ▲ 6,628,152
2.固定資産
(1)基本財産
定期預金 40,000,000 40,000,000 0
投資有価証券 20,000,000 20,000,000 0
基本財産合計
60,000,000 60,000,000 0
(2)特定資産
退職給付引当資産 12,940,000 12,940,000 0
特別積立資産 97,445,821 97,685,062 ▲ 239,241
特定資産合計
110,385,821 110,625,062 ▲ 239,241
(3)その他固定資産
定期預金 12,497,052 12,497,052 0
投資有価証券 10,015,000 10,045,000 ▲ 30,000
その他固定資産合計 22,512,052 22,542,052 ▲ 30,000
固定資産合計
192,897,873 193,167,114 ▲ 269,241
資産合計
218,369,496 225,266,889 ▲ 6,897,393
       

Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 153,413 0 153,413
未払法人税等 80,300 81,000 ▲ 700
未払消費税等 231,200 244,100 ▲ 12,900
賞与引当金 400,000 400,000 0
預り金 76,732 78,863 ▲ 2,131
流動負債合計
941,645 803,963 137,682
2.固定負債
退職給付引当金 13,900,000 12,940,000 960,000
固定負債合計 13,900,000 12,940,000 960,000
負債合計 14,841,645 13,743,963 1,097,682
       

Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産          
指定寄付事業資金
14,256,371 14,666,242 ▲ 409,871
指定正味財産合計
14,256,371 14,666,242 ▲ 409,871
(うち基本財産への充当額)
(      0) (       0) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 14,256,371) (  14,666,242) ( ▲ 409,871)
2.一般正味財産  
一般正味財産合計
189,271,480 196,856,684 ▲ 7,585,204
(うち基本財産への充当額)
( 60,000,000) ( 60,000,000) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 96,129,450) ( 95,958,820) (  170,630)
正味財産合計
203,527,851 211,522,926 ▲ 7,995,075
負債及び正味財産合計
218,369,496 225,266,889 ▲ 6,897,393