毎日新聞

2016年度決算報告

 
2016年度 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
 基本財産受取利息 12,527 15,513 ▲ 2,986
 基本財産受取配当金 400,000 400,000 0
基本財産運用益計
412,527 415,513 ▲ 2,986
②特定資産運用益
 特定資産受取利息 17,201 21,985 ▲ 4,784
 特定資産受取配当金 578,200 578,200 0
特定資産運用益計
595,401 600,185 ▲ 4,784
③投資有価証券運用益
 投資有価証券受取配当金 27,000 27,000 0
投資有価証券運用益計
27,000 27,000 0
④事業収益
 書画即売展売上 15,130,427 15,755,034 ▲ 624,607
 生保手数料 1,354,200 1,661,255 ▲ 307,055
事業収益計
16,484,627 17,416,289 ▲ 931,662
⑤受取寄附金
 指定寄附金収入 31,432,566 13,076,211 18,356,355
 一般寄附金収入 7,060,625 7,566,695 ▲ 506,070
 書画受贈益 17,083,527 16,744,534 338,993
受取寄附金計
55,576,718 37,387,440 18,189,278
⑥雑収益
 受取利息 228 3,974 ▲ 3,746
 有価証券運用益 0 649 ▲ 649
雑収益計
228 4,623 ▲ 4,395
経常収益計
73,096,501 55,851,050 17,245,451
(2)経常費用
①事業費
 役員報酬 5,909,760 5,939,875 ▲ 30,115
 給料手当 6,381,635 6,377,105 4,530
 賞与 825,400 821,080 4,320
 賞与引当金繰入額 360,000 360,000 0
 退職給付費用 851,000 1,197,875 ▲ 346,875
 福利厚生費 1,997,002 1,958,060 38,942
 旅費交通費 227,685 241,670 ▲ 13,985
 通信運搬費 2,320,863 2,502,278 ▲ 181,415
 事務用消耗品費 186,670 72,978 113,692
 消耗品費 0 56,756 ▲ 56,756
 印刷製本費 276,075 257,941 18,134
 画材費 3,190,798 3,243,223 ▲ 52,425
 賃借料 3,207,298 3,189,751 17,547
 諸謝金 281,745 397,436 ▲ 115,691
 租税公課 347,900 257,900 90,000
 支払負担金 1,892,099 1,494,002 398,097
 支払助成金 32,253,526 15,366,677 16,886,849
 書画即売展原価 15,130,427 15,755,034 ▲ 624,607
 雑費 627,934 705,353 ▲ 77,419
事業費計
76,267,817 60,194,994 16,072,823
②管理費
 役員報酬 500,369 468,543 31,826
 給料手当 402,000 396,000 6,000
 賞与 80,600 80,120 480
 賞与引当金繰入額 40,000 40,000 0
 退職給付費用 69,000 97,125 ▲ 28,125
 福利厚生費 161,919 158,762 3,157
 会議費 132,495 125,861 6,634
 旅費交通費 0 8,708 ▲ 8,708
 通信運搬費 8,423 21,573 ▲ 13,150
 事務用消耗品費 5,771 8,680 ▲ 2,909
 消耗品費 0 11,625 ▲ 11,625
 印刷製本費 272 3,470 ▲ 3,198
 賃借料 67,759 170,685 ▲ 102,926
 租税公課 81,000 88,500 ▲ 7,500
 会計士報酬 1,166,400 1,166,400 0
 雑費 14,546 42,927 ▲ 28,381
管理費計
2,730,554 2,888,979 ▲ 158,425
経常費用計
78,998,371 63,083,973 15,914,398
評価損益等調整前当期経常増減額
▲ 5,901,870 ▲ 7,232,923 1,331,053
特定資産評価損益等
141,110 199,480 ▲ 58,370
投資有価証券評価損益等
5,000 43,000 ▲ 38,000
評価損益等計
146,110 242,480 ▲ 96,370
当期経常増減額
▲ 5,755,760 ▲ 6,990,443 1,234,683
2.経常外増減の部
当期経常外増減額
0 0 0
当期一般正味財産増減額
▲ 5,755,760 ▲ 6,990,443 1,234,683
一般正味財産期首残高
202,612,444 209,602,887 ▲ 6,990,443
一般正味財産期末残高
196,856,684 202,612,444 ▲ 5,755,760
       

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金
42,051,660 17,123,359 24,928,301
一般正味財産への振替額
▲ 31,432,566 ▲ 13,076,211 ▲ 18,356,355
当期指定正味財産増減額
10,619,094 4,047,148 6,571,946
指定正味財産期首残高
4,047,148 0 4,047,148
指定正味財産期末残高
14,666,242 4,047,148 10,619,094

Ⅲ正味財産期末残高 211,522,926 206,659,592 4,863,334

2016年度 貸借対照表
2017年3月31日現在(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 18,657,218 27,537,532 ▲ 8,880,314
未収金 187,400 0 187,400
貯蔵品 13,255,157 11,287,845 1,967,312
流動資産合計
32,099,775 38,825,377 ▲ 6,725,602
2.固定資産
(1)基本財産
定期預金 40,000,000 40,000,000 0
投資有価証券 20,000,000 20,000,000 0
基本財産合計
60,000,000 60,000,000 0
(2)特定資産
退職給付引当資産 12,940,000 11,100,000 1,840,000
特別積立資産 97,685,062 86,924,858 10,760,204
特定資産合計
110,625,062 98,024,858 12,600,204
(3)その他固定資産
定期預金 12,497,052 12,497,052 0
投資有価証券 10,045,000 10,040,000 5,000
その他固定資産合計 22,542,052 22,537,052 5,000
固定資産合計
193,167,114 180,561,910 12,605,204
資産合計
225,266,889 219,387,287 5,879,602
       

Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払法人税等 81,000 81,000 0
未払消費税等 244,100 154,100 90,000
賞与引当金 400,000 400,000 0
預り金 78,863 72,595 6,268
流動負債合計
803,963 707,695 96,268
2.固定負債
退職給付引当金 12,940,000 12,020,000 920,000
固定負債合計 12,940,000 12,020,000 920,000
負債合計 13,743,963 12,727,695 1,016,268
       

Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産          
指定寄付事業資金
14,666,242 4,047,148 10,619,094
指定正味財産合計
14,666,242 4,047,148 10,619,094
(うち基本財産への充当額)
(      0) (       0) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 14,666,242) (  4,047,148) ( 10,619,094)
2.一般正味財産  
一般正味財産合計
196,856,684 202,612,444 ▲ 5,755,760
(うち基本財産への充当額)
( 60,000,000) ( 60,000,000) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 95,958,820) ( 93,977,710) (  1,981,110)
正味財産合計
211,522,926 206,659,592 4,863,334
負債及び正味財産合計
225,266,889 219,387,287 5,879,602