毎日新聞

2019年度決算報告

 
2019年度 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
 基本財産受取利息 6,005 7,500 ▲ 1,495
 基本財産受取配当金 400,000 400,000 0
基本財産運用益計
406,005 407,500 ▲ 1,495
②特定資産運用益
 特定資産受取利息 8,358 8,352 ▲ 6
 特定資産受取配当金 284,500 521,000 ▲236,500
特定資産運用益計
292,858 529,352 ▲ 236,494
③投資有価証券運用益
 投資有価証券受取配当金 0 13,500 ▲ 13,500
投資有価証券運用益計
0 13,500 ▲ 13,500
④事業収益
 書画即売展売上 12,922,810 14,751,868 ▲1,829,058
 生保手数料 1,053,557 1,190,729 ▲137,172
事業収益計
13,976,367 15,942,597 ▲1,966,230
⑤受取寄附金
 一般寄附金収入 7,264,119 7,061,084 203,035
 書画受贈益 17,093,910 15,306,868 1,787,042
 受取寄附金振替額 24,697,097 28,451,590 ▲3,754,493
受取寄附金計
49,055,126 50,819,542 ▲1,764,416
⑥雑収益
 受取利息 437 288 149
雑収益計
437 288 149
経常収益計
63,730,793 67,712,779 ▲3,981,986
(2)経常費用
①事業費
 役員報酬 5,719,000 5,851,050 ▲ 132,050
 給料手当 6,694,050 6,490,200 203,850
 賞与 514,000 681,400 ▲ 167,400
 賞与引当金繰入額 360,000 360,000 0
 退職給付費用 730,750 721,500 9,250
 福利厚生費 2,049,255 2,036,241 13,014
 旅費交通費 363,222 207,875 155,347
 通信運搬費 2,284,681 2,512,448 ▲ 227,767
 事務用消耗品費 94,631 200,270 ▲ 105,639
消耗品費 60,448 0 60,448
 印刷製本費 422,997 325,831 97,166
 画材費 2,588,258 3,074,879 ▲ 486,621
 賃借料 3,562,798 3,598,789 ▲ 35,991
 諸謝金 255,236 280,263 ▲ 25,027
 租税公課 252,200 236,000 16,200
 支払負担金 1,637,605 1,620,174 17,431
 支払助成金 25,762,796 29,106,626 ▲ 3,343,830
 書画即売展原価 12,922,810 14,751,868 ▲ 1,829,058
 雑費 1,009,400 713,110 296,290
事業費計
67,284,137 72,768,524 ▲ 5,484,387
②管理費
 役員報酬 412,370 441,594 ▲ 29,224
 給料手当 413,390 408,000 5,390
 賞与 46,000 64,600 ▲ 18,600
 賞与引当金繰入額 40,000 40,000 0
 退職給付費用 59,250 58,500 750
 福利厚生費 166,156 165,101 1,055
 会議費 2,376 107,712 ▲ 105,336
 旅費交通費 0 5,330 ▲ 5,330
 通信運搬費 8,365 8,311 54
 事務用消耗品費 1,724 4,892 ▲ 3,168
 印刷製本費 151 0 151
 賃借料 71,533 68,671 2,862
 租税公課 88,900 99,700 ▲ 10,800
 会計士報酬 1,176,000 1,166,400 9,600
 雑費 11,275 16,336 ▲ 5,061
管理費計
2,497,490 2,655,147 ▲ 157,657
経常費用計
69,781,627 75,423,671 ▲ 5,642,044
評価損益等調整前当期経常増減額
▲ 6,050,834 ▲ 7,710,892 1,660,058
特定資産評価損益等
▲ 1,651,350 ▲ 224,060 ▲ 1,427,290
投資有価証券評価損益等
0 ▲ 1,500 1,500
評価損益等計
▲ 1,651,350 ▲ 225,560 ▲ 1,425,790
当期経常増減額
▲ 7702,184 ▲ 7,936,452 234,268
2.経常外増減の部
当期経常外増減額
0 0 0
当期一般正味財産増減額
▲ 7,702,184 ▲ 7,936,452 ▲ 234,268
一般正味財産期首残高
181,335,028 189,271,480 ▲ 7,936,452
一般正味財産期末残高
173,632,844 181,335,028 ▲ 7,702,184
       

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金
20,598,771 32,270,873 ▲ 11,672,102
一般正味財産への振替額
▲ 24,697,097 ▲ 28,451,590 3,754,493
当期指定正味財産増減額
▲ 4,098,326 3,819,283 ▲ 7,917,609
指定正味財産期首残高
18,075,654 14,256,371 3,819,283
指定正味財産期末残高
13,977,328 18,075,654 ▲ 4,098,326

Ⅲ正味財産期末残高 187,610,172 199,410,682 ▲ 11,800,510

2019年度 貸借対照表
2020年3月31日現在(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 2,795,281 3,382,358 ▲ 587,077
未収金 2,241,892 61,560 2,180,332
貯蔵品 19,277,570 15,120,308 4,157,262
流動資産合計
24,314,743 18,564,226 5,750,517
2.固定資産
(1)基本財産
定期預金 40,000,000 40,000,000 0
投資有価証券 20,000,000 20,000,000 0
基本財産合計
60,000,000 60,000,000 0
(2)特定資産
退職給付引当資産 12,940,000 12,940,000 0
特別積立資産 95,188,068 101,040,444 ▲ 5,852,376
特定資産合計
108,128,068 113,980,444 ▲ 5,852,376
(3)その他固定資産
定期預金 12,497,052 12,497,052 0
普通預金 1,013,500 10,013,500 ▲ 9,000,000
その他固定資産合計 13,510,552 22,510,552 ▲ 9,000,000
固定資産合計
181,638,620 196,490,996 ▲ 14,852,376
資産合計
205,953,363 215,055,222 ▲ 9,101,859
       

Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 2,053,299 91,145 1,962,154
未払法人税等 88,900 88,800 100
未払消費税等 252,200 236,000 16,200
賞与引当金 400,000 400,000 0
預り金 78,792 148,595 ▲ 69,803
流動負債合計
2,873,191 964,540 1,908,651
2.固定負債
退職給付引当金 15,470,000 14,680,000 790,000
固定負債合計 15,470,000 14,680,000 790,000
負債合計 18,343,191 15,644,540 2,698,651
       

Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産          
指定寄付事業資金
13,977,328 18,075,654 ▲ 4,098,326
指定正味財産合計
13,977,328 18,075,654 ▲ 4,098,326
(うち基本財産への充当額)
(        0) (        0) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 13,977,328) ( 18,075,654) ( ▲4,098,326)
2.一般正味財産  
一般正味財産合計
173,632,844 181,335,028 ▲ 7,702,184
(うち基本財産への充当額)
( 60,000,000) ( 60,000,000) (       0)
(うち特定資産への充当額)
( 94,150,740) ( 95,904,790) (  ▲1,754,050)
正味財産合計
187,610,172 199,410,682 ▲ 11,800,510
負債及び正味財産合計
205,953,363 215,055,222 ▲ 9,101,859